Month: April 2023

ทองคำ ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ หลังนักลงทุนกำลังเฝ้าดูผลการประชุม FOMC ในวันที่ 2-3 พ.ค. ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อีก 0.25%

รวมถึงการให้สัมภาษณ์หลังการประชุมของประธานเฟด หากตลาดตีความว่า จะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยชั่วขณะ ราคาทองคำอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง

ราคาทองคำกำลังจะปิดฉากในเดือน เม.ย. ในแดนบวกอีกครั้ง หลังเดือน เม.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 142 ดอลลาร์ และในเดือน เม.ย. ได้ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดในรอบ 13 เดือนแถว ๆ 2,050 ดอลลาร์

Michael Boutros senior technical strategist ของ Forex.com กล่าวกับ Kitco News ว่า

ทองคำแตะระดับสูงสุดในปี 2565 ที่ 2,049 ดอลลาร์ และจากนั้น ได้กลับตัวลงไปแตะแถว 1,970 ดอลลาร์ และราคาทองคำได้พยายามกลับมายืนเหนือ 2,000 ดอลลาร์

ขณะนี้ ตลาดกำลังเฝ้ามองผลการประชุม FED เดือน พ.ค. โดย 83% คาดว่า FED จะปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.25% ความเห็นของประธานเฟดจะเป็นกุญแจสำคัญ โดยจะรอดูว่าประธาน FED จะพูดถึงระบบธนาคาร และปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง

ซึ่ง Boutros เชื่อว่า ความวุ่นวายในภาคธนาคารยังไม่จบ ซึ่งจะต้องมาดูว่าเฟดจะมองเห็นรอยร้าวหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือไม่

ล่าสุดมีรายงานว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะเป็นผู้นำการเจรจาช่วยเหลือธนาคาร First Republic อีกครั้ง

ทั้งนี้ ตลาดคาดการณ์ว่า จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่กำลังจับตาว่าระหว่างความคาดหวังของตลาด กับเป้าหมายการลดเงินเฟ้อของเฟด สิ่งไหนจะเกิดขึ้น

โดย Sean Lusk co-director ของ Walsh Trading เชื่อว่า

อัตราเงินเฟ้อจะไม่หายไปในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่า ทำไมเฟดจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ย

หลายคนมองว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ย เดือน พ.ค. เป็นรอบสุดท้าย แต่ Boutros ยังอยากให้จับตาการประชุม เดือน มิ.ย. ซึ่งอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีก

เมื่อมองปัจจัยพื้นฐานราคาทองคำยังเป็นขาขึ้น โดยนักวิเคราะห์มองว่า มีโอกาสไปแตะ 2,100 ดอลลาร์ โดยทองคำจะถูกเลือกในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด

จากมุมมองทางเทคนิค Sean Lusk ให้แนวรับหลักแรกของทองคำอยู่ที่ 1,950-1,940 ดอลลาร์ หากหลุดลงไป จะไปอยู่ที่ 1,925 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน เป้าหมายแนวต้านจะอยู่ที่ 2,060 และ 2,100 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น 15% ในปีนี้ และมีโอกาสไปถึง 2,190 ดอลลาร์ นั่นคือเป้าหมายขาขึ้นที่ยอดเยี่ยมมาก Sean Lusk กล่าว

อีกเหตุการณ์หนึ่ง ที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้า คือ รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย. โดยตลาดคาดว่าตำแหน่งงาน เดือน เม.ย. จะมีการชะลอตัวลงเหลือ 178,000 ตำแหน่ง เพิ่มจาก 236,000 ตำแหน่งใน เดือน มี.ค. และอัตราการว่างงานคาดว่าจะสูงถึง 3.6%

นักวิเคราะห์กล่าวเสริมว่า ตัวขับเคลื่อนทองอื่น ๆ ที่สนับสนุนในระยะยาว ได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับเพดานหนี้ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งจะเป็น X-factor หรือ “ปัจจัยที่ไม่สามารถคาดหมายได้” ในการหนุนราคาทองคำให้พุ่งไปข้างหน้า

ที่มา : Kitco.com

ราคาหุ้นของ First Republic Bank หรือ FRB ได้ร่วงลงกว่า 30% สู่ระดับ 4.31 ดอลลาร์ ในการซื้อขายสัปดาห์ที่ผ่านมา

หลังมีรายงานว่า บรรษัทค้ำประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (FDIC) มีแนวโน้มที่จะเข้าพิทักษ์ทรัพย์ของ FRB เหตุกลุ่มที่ปรึกษาของ FRB ยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการฟื้นฟูกิจการของ FRB

ทั้งนี้ FDIC จะเข้าควบคุมกิจการ FRB โดยจะมีการยึดทรัพย์สิน หรือ FDIC หารือกับธนาคารอื่น ๆ ที่อาจสนใจเข้าซื้อกิจการของ FRB

Michael Lee ผู้ก่อตั้ง Michael Lee Strategy และอดีตรองประธาน Morgan Stanley กล่าวว่า

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับ FRB จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย หลังเริ่มต้นจากการปิดธนาคาร 3 แห่ง ได้แก่ Silver gate, Silicon Valley Bank , และ Signature Bank

โดยอาจจะเห็นธนาคารขนาดเล็กทั่วประเทศลดลงครึ่งหนึ่ง จากการควบรวมกิจการ และจะเห็นการล่มสลายของการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งจะนำไปสู่เศรษฐกิจชะลอตัวลง ซึ่งจะทำให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุม

ในขณะที่เศรษฐกิจอ่อนแอลงและเกิดหายนะทางการเงิน จะทำให้ทองคำมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะหากทะลุกลับไปเหนือ 2,000 ดอลลาร์ อาจจะพุ่งทะลุจุดสูงสุดตลอดกาลไปไกล เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากวิกฤต ซึ่ง Michael Lee เชื่อว่า สิ่งเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้น

ก่อนหน้านี้ว่า FDIC, ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้หารือกับสถาบันการเงินหลายแห่งเกี่ยวกับการอัดฉีดสภาพคล่องให้แก่ FRB หลังจากเผชิญการไหลออกของเงินฝากมากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ ในไตรมาส 1/2566 แต่สถานะทางการเงินของ FRB ยังคงไม่ดีขึ้น

ทางด้านที่ปรึกษาของ FRB ได้แนะนำให้ธนาคารขนาดใหญ่เพิ่มความช่วยเหลือด้วยการซื้อสินทรัพย์ของ FRB ในราคาสูงกว่าตลาด ซึ่งแม้ว่าจะทำให้ธนาคารเหล่านี้ขาดทุน แต่ก็จะดีกว่าการปล่อยให้ FRB ล้มละลาย ซึ่งจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อตลาด แต่ข้อเสนอดังกล่าวยังคงไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากพิจารณาตั้งแต่ต้นปี 2566 ราคาหุ้น FRB ได้ทรุดตัวลงมากกว่า 90% ขณะที่นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อ FRB หลังการล้มละลายของซิลิคอน วัลเลย์ แบงก์ (SVB) และซิกเนเจอร์ แบงก์ (SB)